高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,727 | 1,916 |
| 減価償却費 | 301 | 336 |
| のれん償却額 | 18 | 24 |
| 減損損失 | 33 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -2 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -72 | -69 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -148 |
| 支払利息 | 52 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 379 | 265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34 | 416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286 | -746 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11 | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -222 | 77 |
| その他 | -386 | 157 |
| 小計 | 1,858 | 2,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 148 |
| 利息の支払額 | -52 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -495 | -466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,464 | 1,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -579 | -216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 579 |
| 貸付けによる支出 | -20 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -230 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -432 | － |
| その他 | 22 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,248 | 331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 96 | -1,442 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,668 | -1,190 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -271 | -316 |
| その他 | -19 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -712 | -2,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -522 | -616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,433 | 2,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
