高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,028 | 1,727 |
| 減価償却費 | 194 | 301 |
| のれん償却額 | － | 18 |
| 減損損失 | 5 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -158 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | -68 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -92 | -72 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -154 |
| 支払利息 | 52 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,266 | 379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 552 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,761 | 286 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17 | -11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 126 | -222 |
| その他 | 946 | -386 |
| 小計 | 3,898 | 1,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 154 |
| 利息の支払額 | -52 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -911 | -495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,084 | 1,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -888 | -579 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -74 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -230 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -501 | -432 |
| その他 | 6 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,319 | -1,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,812 | 96 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -569 | -1,668 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -50 |
| 配当金の支払額 | -225 | -271 |
| その他 | -23 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,630 | -712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181 | -522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,956 | 3,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
