高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,972 | 2,028 |
| 減価償却費 | 225 | 194 |
| 減損損失 | － | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | -158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | -64 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -423 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 313 | -92 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -150 |
| 支払利息 | 77 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -66 |
| 固定資産除却損 | 74 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,415 | 3,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14 | 552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,984 | -2,761 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 645 | 17 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63 | 126 |
| その他 | -552 | 946 |
| 小計 | -990 | 3,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 150 |
| 利息の支払額 | -79 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -491 | -911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,420 | 3,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -247 | -888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 110 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -501 |
| その他 | － | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251 | -1,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,731 | -2,812 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,170 | -569 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -180 | -225 |
| その他 | -21 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,759 | -1,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143 | 181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,775 | 3,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
