高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,346 | 1,972 |
| 減価償却費 | 194 | 225 |
| 減損損失 | 95 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122 | 134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -90 | -423 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 313 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -136 |
| 支払利息 | 88 | 77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | － |
| 固定資産除却損 | － | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 760 | -7,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -684 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8 | 3,984 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 161 | 645 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63 | 63 |
| その他 | 161 | -552 |
| 小計 | 2,002 | -990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 140 |
| 利息の支払額 | -91 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -611 | -491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,426 | -1,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112 | -247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 21 |
| その他 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 171 | 2,731 |
| 長期借入れによる収入 | 750 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,730 | -1,170 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -134 | -180 |
| その他 | -20 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,062 | 1,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 511 | 143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,631 | 3,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
