高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,274 | 1,346 |
| 減価償却費 | 185 | 194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -79 | -90 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 8 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -28 | 161 |
| 減損損失 | 71 | 95 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92 | -63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -225 | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -128 |
| 支払利息 | 96 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,496 | 760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 374 | -684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,424 | 8 |
| その他 | 219 | 161 |
| 小計 | 936 | 2,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 126 |
| 利息の支払額 | -96 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -261 | -611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 695 | 1,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -202 | -112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 18 |
| その他 | 11 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435 | 120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78 | 171 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290 | -1,730 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -89 | -134 |
| その他 | -18 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69 | -1,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180 | 511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,940 | 3,120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,120 | 3,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
