高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 695 | 1,274 |
| 減価償却費 | 150 | 185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 98 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -58 | -79 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 48 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 8 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18 | -28 |
| 減損損失 | 16 | 71 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | -225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -118 |
| 支払利息 | 95 | 96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,704 | -3,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -986 | 374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,259 | 2,424 |
| その他 | 249 | 219 |
| 小計 | -546 | 936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 118 |
| 利息の支払額 | -95 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -173 | -261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -700 | 695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87 | -202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -130 |
| 有価証券の償還による収入 | 15 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | -121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付けによる支出 | -30 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 17 |
| その他 | 0 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208 | -435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -356 | 78 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -665 | -290 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | -50 | -100 |
| 配当金の支払額 | -66 | -89 |
| その他 | -27 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166 | -69 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,086 | 180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,027 | 2,940 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,940 | 3,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
