高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 442 | 695 |
| 減価償却費 | 193 | 150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53 | -58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -142 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 18 | － |
| 固定資産除却損 | 11 | － |
| 会員権評価損 | 7 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 475 | 18 |
| 減損損失 | 58 | 16 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -404 | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -113 |
| 支払利息 | 97 | 95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 723 | -1,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144 | -986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,206 | 1,259 |
| その他 | 615 | 249 |
| 小計 | 973 | -546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 114 |
| 利息の支払額 | -97 | -95 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -45 | － |
| 法人税等の支払額 | -54 | -173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 875 | -700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70 | -87 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -63 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -96 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 647 | － |
| 貸付けによる支出 | -39 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 21 |
| その他 | -10 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 548 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 607 | -356 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -640 | -665 |
| 社債の発行による収入 | － | 500 |
| 社債の償還による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | － | -66 |
| その他 | -14 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253 | -166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,666 | -1,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,360 | 4,027 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,027 | 2,940 |
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