高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -59 | 442 |
| 減価償却費 | 235 | 193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | 66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -145 | -53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | 12 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -140 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -142 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 18 |
| 固定資産除却損 | － | 11 |
| 会員権評価損 | － | 7 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 475 |
| 減損損失 | 30 | 58 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 233 | -404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -101 |
| 支払利息 | 119 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,482 | 723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84 | 144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,474 | -1,206 |
| その他 | -276 | 615 |
| 小計 | 812 | 973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 97 |
| 利息の支払額 | -118 | -97 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -10 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -65 | -54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790 | 875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -683 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 10 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 647 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -68 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 17 |
| その他 | -2 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -882 | 548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -691 | 607 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -622 | -640 |
| その他 | -11 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225 | 253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439 | 1,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,800 | 2,360 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,360 | 4,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
