高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -372 | -59 |
| 減価償却費 | 259 | 235 |
| 減損損失 | － | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 214 | 233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -73 | -145 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -254 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -144 |
| 支払利息 | 141 | 119 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -140 |
| 販売用不動産評価損 | 133 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,125 | 2,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 674 | 84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,738 | -1,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134 | -107 |
| その他 | -56 | -276 |
| 小計 | 2,028 | 812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 172 |
| 利息の支払額 | -143 | -118 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -173 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -691 | -65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,179 | 790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -118 | -109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -310 | -683 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127 | -110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 80 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -68 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 22 |
| その他 | -16 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -532 | -882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,513 | -691 |
| 長期借入れによる収入 | 1,325 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,600 | -622 |
| 配当金の支払額 | -180 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32 | － |
| その他 | -7 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17 | -225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149 | -121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 515 | -439 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,284 | 2,800 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,800 | 2,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
