高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第132期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,747 | 1,813 |
| 減価償却費 | 332 | 414 |
| のれん償却額 | 24 | 12 |
| 減損損失 | 191 | 88 |
| 火災損失 | 145 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -108 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63 | -62 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 3 |
| 保険差益 | -26 | -140 |
| 保険解約返戻金 | -28 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -33 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -57 | -54 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -165 |
| 支払利息 | 70 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -789 | 2,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,349 | 344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 398 | -1,040 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 358 | -101 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -26 | -53 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41 | 4 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 116 | -110 |
| その他 | -147 | -86 |
| 小計 | 609 | 3,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 166 |
| 利息の支払額 | -70 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -436 | -923 |
| 保険金の受取額 | 119 | 904 |
| 災害損失の支払額 | － | -298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384 | 3,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -354 | -497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 634 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171 | 77 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -202 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| 保険積立金の解約による収入 | 81 | － |
| その他 | 1 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 504 | -594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 927 | -1,465 |
| 長期借入金の返済による支出 | -849 | -382 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200 |
| 配当金の支払額 | -359 | -361 |
| その他 | -8 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289 | -1,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 566 | 1,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,077 | 4,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
