高島（8007）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月16日 14:22
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,179 | -532 | 17 | 647 | -310 | 2,800 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 790 | -882 | -225 | -92 | -683 | 2,360 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 917 | 545 | 141 | 1,462 | -61 | 3,953 | 通期 | 875 | 548 | 253 | 1,423 | -70 | 4,027 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -627 | -45 | 485 | -672 | -26 | 3,837 | 2Q | -443 | -103 | 53 | -546 | -74 | 3,524 | 3Q | -684 | -139 | 255 | -823 | -110 | 3,446 | 通期 | -700 | -208 | -166 | -908 | -150 | 2,940 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 633 | -48 | -91 | 585 | -61 | 3,432 | 2Q | -157 | -229 | 64 | -386 | -238 | 2,610 | 3Q | 443 | -290 | -69 | 153 | -291 | 3,010 | 通期 | 695 | -435 | -69 | 260 | -332 | 3,120 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 1,098 | 179 | -75 | 1,277 | -24 | 4,332 | 2Q | 657 | 151 | -464 | 808 | -54 | 3,463 | 3Q | 40 | 123 | -580 | 163 | -81 | 2,709 | 通期 | 1,426 | 120 | -1,062 | 1,546 | -125 | 3,631 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -3,747 | -31 | 1,956 | -3,778 | -50 | 1,847 | 2Q | -3,756 | -88 | 2,888 | -3,844 | -103 | 2,711 | 3Q | -4,610 | -141 | 2,919 | -4,751 | -153 | 1,844 | 通期 | -1,420 | -251 | 1,759 | -1,671 | -265 | 3,775 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,795 | -459 | -2,792 | 1,336 | -461 | 2,301 | 通期 | 3,084 | -1,319 | -1,630 | 1,765 | -900 | 3,956 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 414 | -531 | -963 | -117 | -527 | 2,876 | 通期 | 1,464 | -1,248 | -712 | 216 | -587 | 3,433 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 651 | 464 | -1,773 | 1,115 | -69 | 2,667 | 通期 | 1,640 | 331 | -2,541 | 1,971 | -266 | 2,817 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,064 | -46 | 902 | -1,110 | -77 | 2,592 | 通期 | -279 | -304 | 265 | -583 | -351 | 2,510 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -148 | 727 | -473 | 579 | -153 | 2,581 | 通期 | 384 | 504 | -289 | 888 | -378 | 3,077 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 790 | -188 | 532 | 602 | -177 | 4,180 | 通期 | 3,018 | -594 | -1,108 | 2,424 | -516 | 4,416 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,501 | -829 | -977 | 672 | -901 | 4,144 | 通期 | 3,563 | -98 | -1,947 | 3,465 | -1,073 | 5,880 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,359 | -278 | -424 | -1,637 | -249 | 3,926 | 通期 | -389 | -654 | 2,305 | -1,043 | -667 | 7,301 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -487 | -300 | -556 | -787 | -468 | 6,144 | 通期 | 700 | -1,448 | 1,059 | -748 | -722 | 7,772 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -124 | -4,167 | 2,052 | -4,291 | -329 | 5,688 | 通期 | 6,057 | 2,519 | -4,128 | 8,576 | -780 | 12,324 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -1,243 | -728 | -1,632 | -1,971 | -266 | 9,033 | 通期 | -2,740 | -1,282 | 419 | -4,022 | -608 | 9,065 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,587 | -248 | 340 | 1,339 | -234 | 10,504 | 通期 | 2,814 | 711 | -2,114 | 3,525 | -886 | 10,532 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 11億7900万
- 2009年3月（連） -32.99%
- 7億9000万
- 2010年3月（連） +10.76%
- 8億7500万
- 2011年3月（連） マイ転
- -7億
- 2012年3月（連） プラ転
- 6億9500万
- 2013年3月（連） +105.18%
- 14億2600万
- 2014年3月（連） マイ転
- -14億2000万
- 2015年3月（連） プラ転
- 30億8400万
- 2016年3月（連） -52.53%
- 14億6400万
- 2017年3月（連） +12.02%
- 16億4000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億7900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3億8400万
- 2020年3月（連） +685.94%
- 30億1800万
- 2021年3月（連） +18.06%
- 35億6300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億8900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 7億
- 2024年3月（連） +765.29%
- 60億5700万
- 2025年3月（連） マイ転
- -27億4000万
- 2026年3月（連） プラ転
- 28億1400万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -5億3200万
- 2009年3月（連）投入+65.79%
- -8億8200万
- 2010年3月（連）資金回収
- 5億4800万
- 2011年3月（連）資金投入
- -2億800万
- 2012年3月（連）投入+109.13%
- -4億3500万
- 2013年3月（連）資金回収
- 1億2000万
- 2014年3月（連）資金投入
- -2億5100万
- 2015年3月（連）投入+425.5%
- -13億1900万
- 2016年3月（連）投入-5.38%
- -12億4800万
- 2017年3月（連）資金回収
- 3億3100万
- 2018年3月（連）資金投入
- -3億400万
- 2019年3月（連）資金回収
- 5億400万
- 2020年3月（連）資金投入
- -5億9400万
- 2021年3月（連）投入-83.5%
- -9800万
- 2022年3月（連）投入+567.35%
- -6億5400万
- 2023年3月（連）投入+121.41%
- -14億4800万
- 2024年3月（連）資金回収
- 25億1900万
- 2025年3月（連）資金投入
- -12億8200万
- 2026年3月（連）資金回収
- 7億1100万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 1700万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億2500万
- 2010年3月（連）資金調達
- 2億5300万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億6600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -6900万
- 2013年3月（連）返済還元
- -10億6200万
- 2014年3月（連）資金調達
- 17億5900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -16億3000万
- 2016年3月（連）返済還元
- -7億1200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -25億4100万
- 2018年3月（連）資金調達
- 2億6500万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億8900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -11億800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -19億4700万
- 2022年3月（連）資金調達
- 23億500万
- 2023年3月（連）資金調達
- 10億5900万
- 2024年3月（連）返済還元
- -41億2800万
- 2025年3月（連）資金調達
- 4億1900万
- 2026年3月（連）返済還元
- -21億1400万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 6億4700万
- 2009年3月（連） マイ転
- -9200万
- 2010年3月（連） プラ転
- 14億2300万
- 2011年3月（連） マイ転
- -9億800万
- 2012年3月（連） プラ転
- 2億6000万
- 2013年3月（連） +494.62%
- 15億4600万
- 2014年3月（連） マイ転
- -16億7100万
- 2015年3月（連） プラ転
- 17億6500万
- 2016年3月（連） -87.76%
- 2億1600万
- 2017年3月（連） +812.5%
- 19億7100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5億8300万
- 2019年3月（連） プラ転
- 8億8800万
- 2020年3月（連） +172.97%
- 24億2400万
- 2021年3月（連） +42.95%
- 34億6500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -10億4300万
- 2023年3月（連）
- -7億4800万
- 2024年3月（連） プラ転
- 85億7600万
- 2025年3月（連） マイ転
- -40億2200万
- 2026年3月（連） プラ転
- 35億2500万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -3億1000万
- 2009年3月（連）増加+120.32%
- -6億8300万
- 2010年3月（連）減少-89.75%
- -7000万
- 2011年3月（連）増加+114.29%
- -1億5000万
- 2012年3月（連）増加+121.33%
- -3億3200万
- 2013年3月（連）減少-62.35%
- -1億2500万
- 2014年3月（連）増加+112%
- -2億6500万
- 2015年3月（連）増加+239.62%
- -9億
- 2016年3月（連）減少-34.78%
- -5億8700万
- 2017年3月（連）減少-54.68%
- -2億6600万
- 2018年3月（連）増加+31.95%
- -3億5100万
- 2019年3月（連）増加+7.69%
- -3億7800万
- 2020年3月（連）増加+36.51%
- -5億1600万
- 2021年3月（連）増加+107.95%
- -10億7300万
- 2022年3月（連）減少-37.84%
- -6億6700万
- 2023年3月（連）増加+8.25%
- -7億2200万
- 2024年3月（連）増加+8.03%
- -7億8000万
- 2025年3月（連）減少-22.05%
- -6億800万
- 2026年3月（連）増加+45.72%
- -8億8600万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 28億
- 2009年3月（連） -15.71%
- 23億6000万
- 2010年3月（連） +70.64%
- 40億2700万
- 2011年3月（連） -26.99%
- 29億4000万
- 2012年3月（連） +6.12%
- 31億2000万
- 2013年3月（連） +16.38%
- 36億3100万
- 2014年3月（連） +3.97%
- 37億7500万
- 2015年3月（連） +4.79%
- 39億5600万
- 2016年3月（連） -13.22%
- 34億3300万
- 2017年3月（連） -17.94%
- 28億1700万
- 2018年3月（連） -10.9%
- 25億1000万
- 2019年3月（連） +22.59%
- 30億7700万
- 2020年3月（連） +43.52%
- 44億1600万
- 2021年3月（連） +33.15%
- 58億8000万
- 2022年3月（連） +24.17%
- 73億100万
- 2023年3月（連） +6.45%
- 77億7200万
- 2024年3月（連） +58.57%
- 123億2400万
- 2025年3月（連） -26.44%
- 90億6500万
- 2026年3月（連） +16.18%
- 105億3200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.47%
- 2009年3月（連）
- 1.03%
- 2010年3月（連）
- 1.27%
- 2011年3月（連）
- -0.93%
- 2012年3月（連）
- 0.87%
- 2013年3月（連）
- 1.71%
- 2014年3月（連）
- -1.5%
- 2015年3月（連）
- 3.36%
- 2016年3月（連）
- 1.6%
- 2017年3月（連）
- 1.93%
- 2018年3月（連）
- -0.33%
- 2019年3月（連）
- 0.43%
- 2020年3月（連）
- 3.4%
- 2021年3月（連）
- 4.42%
- 2022年3月（連）
- -0.53%
- 2023年3月（連）
- 0.88%
- 2024年3月（連）
- 6.72%
- 2025年3月（連）
- -2.9%
- 2026年3月（連）
- 3.1%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
