高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 613 | 743 |
| 減価償却費 | 107 | 133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115 | -100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45 | -65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | -36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 56 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -104 |
| 支払利息 | 72 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,148 | -1,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,491 | -434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,997 | 2,568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31 | 38 |
| その他 | 688 | -352 |
| 小計 | -567 | 654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 104 |
| 利息の支払額 | -69 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -148 | -246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -684 | 443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60 | -175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -116 |
| 有価証券の償還による収入 | 15 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 13 |
| その他 | － | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139 | -290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24 | 137 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -580 | -155 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | -50 | -100 |
| 配当金の支払額 | -66 | -89 |
| その他 | -23 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255 | -69 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -580 | 70 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,027 | 3,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,446 | 3,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
