高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 743 | 1,073 |
| 減価償却費 | 133 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -179 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -115 |
| 支払利息 | 70 | 66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56 | 25 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,871 | 969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -434 | -803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,568 | -538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38 | -63 |
| その他 | -352 | 45 |
| 小計 | 654 | 566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 113 |
| 利息の支払額 | -68 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -246 | -571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175 | -81 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 14 |
| その他 | 11 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290 | 123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 137 | 118 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155 | -750 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -89 | -134 |
| その他 | -13 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69 | -580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70 | -411 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,940 | 3,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,010 | 2,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
