高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月13日 14:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第126期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,073 | 1,330 |
| 減価償却費 | 139 | 162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -179 | -155 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68 | -82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 90 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -120 |
| 支払利息 | 66 | 58 |
| 固定資産除却損 | － | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 969 | -7,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -803 | -1,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -538 | 2,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63 | 18 |
| その他 | 45 | 394 |
| 小計 | 566 | -4,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 119 |
| 利息の支払額 | -66 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -571 | -488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40 | -4,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81 | -141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 21 |
| その他 | -8 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 118 | 3,465 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | -250 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -134 | -179 |
| その他 | -14 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -580 | 2,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -411 | -1,787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,120 | 2,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,709 | 1,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
