高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 144 | 329 |
| 減価償却費 | 37 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139 | -214 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -53 |
| 支払利息 | 22 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 12 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,559 | 2,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -405 | -567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -339 | -286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | -101 |
| その他 | 7 | -96 |
| 小計 | 740 | 1,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 51 |
| 利息の支払額 | -22 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -131 | -366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633 | 1,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61 | -24 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | 11 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48 | 179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56 | 104 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -35 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 配当金の支払額 | -59 | -90 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91 | -75 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 491 | 1,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,940 | 3,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,432 | 4,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
