高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 329 | 500 |
| 減価償却費 | 43 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -214 | -183 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -55 |
| 支払利息 | 22 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,376 | -3,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -567 | -826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286 | 30 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -101 | -43 |
| その他 | -96 | 781 |
| 小計 | 1,434 | -3,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 55 |
| 利息の支払額 | -21 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -366 | -298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,098 | -3,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24 | -50 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 19 |
| その他 | -5 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 179 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 104 | 2,209 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -65 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| 配当金の支払額 | -90 | -132 |
| その他 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75 | 1,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,211 | -1,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,120 | 4,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,332 | 1,847 |
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