高島（8007）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 30 | 144 |
| 減価償却費 | 32 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130 | -139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | -74 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 5 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -50 |
| 支払利息 | 23 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -601 | 1,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,058 | -405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,024 | -339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49 | -15 |
| その他 | 272 | 7 |
| 小計 | -567 | 740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 47 |
| 利息の支払額 | -22 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -83 | -131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -627 | 633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -61 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 4 |
| その他 | -10 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42 | 56 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -35 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -42 | -59 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 485 | -91 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189 | 491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,027 | 3,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,837 | 3,432 |
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