キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,813 | 1,511 |
| 減価償却費 | 414 | 400 |
| のれん償却額 | 12 | － |
| 減損損失 | 88 | 124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3 | 41 |
| 保険差益 | -140 | -93 |
| 保険解約返戻金 | － | -21 |
| 負ののれん発生益 | -70 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -72 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -54 | -79 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -151 |
| 支払利息 | 80 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,329 | 2,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 344 | 254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,040 | -1,262 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -101 | 332 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -53 | 37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | 76 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -110 | 27 |
| その他 | -86 | -95 |
| 小計 | 3,250 | 3,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 151 |
| 利息の支払額 | -80 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -923 | -488 |
| 保険金の受取額 | 904 | 316 |
| 補助金の受取額 | － | 5 |
| 災害損失の支払額 | -298 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,018 | 3,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -497 | -990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -202 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | － | -9 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 40 |
| その他 | -10 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -594 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,465 | -1,197 |
| 長期借入金の返済による支出 | -382 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 配当金の支払額 | -361 | -360 |
| その他 | -99 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,108 | -1,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,338 | 1,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,416 | 5,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
