財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の投資活動における資金の減少は、251百万円(同120百万円の増加)となりました。主な要因は、事務所移転(本社及び名古屋支店)に伴う造作や備品の購入と、営業用金型を購入したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動における資金の増加は、1,759百万円(同1,062百万円の減少)となりました。主な要因は、短期的な資金調達を債権流動化から通常の銀行借入に変更したことで短期借入金が増加したことによるものであります。

2014/06/30 9:07