流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は9,145百万円(同6.1%増)となりました。主な要因は、賃貸用ホテルの建設費用の支払いで建設仮勘定が392百万円増加したことと、時価上昇等により投資有価証券が207百万円増加したこと等によるものであります。
流動負債は25,408百万円(同14.4%減)となりました。主な要因は、売掛金の回収が進んだこと等により短期借入金が1,792百万円減少したこと等によるものであります。
固定負債は3,210百万円(同1.2%減)となりました。主な要因は、償還により社債が50百万円減少し、長期借入金が返済等により80百万円減少したことによるものであります。

2014/08/07 14:09