流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は9,585百万円(同11.2%増)となりました。主な要因は、賃貸用ホテルの建設費用支払いで建設仮勘定が784百万円増加したことと、時価上昇等により投資有価証券が552百万円増加したこと等によるものであります。
流動負債は25,850百万円(同13.0%減)となりました。主な要因は、仕入債務の支払いにより支払手形及び買掛金が1,409百万円、返済により短期借入金が2,256百万円減少したこと等によるものであります。
固定負債は4,548百万円(同39.9%増)となりました。主な要因は、新規借入等により長期借入金が1,157百万円増加したことによるものであります。

2015/02/12 14:41