流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は10,613百万円(同4.4%増)となりました。主な要因は、賃貸用ホテルの竣工により建設仮勘定が821百万円減少し、建物等が1,288百万円増加したこと等によるものであります。
流動負債は24,396百万円(同2.4%減)となりました。主な要因は、仕入債務が292百万円増加し、一方で返済により短期借入金が261百万円、納税により未払消費税等を含むその他流動負債が334百万円、賞与の支給により賞与引当金が204百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
固定負債は4,354百万円(同3.7%減)となりました。主な要因は、長期借入金が返済等により174百万円減少したことによるものであります。

2015/08/13 14:30