固定資産

有報情報

#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

2015/08/13 14:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末は、流動資産は31,299百万円(前連結会計年度末比3.4%減)となりました。主な要因は、配当金、税金等の支払により現金及び預金が474百万円減少したこと、回収が進んだことにより受取手形及び売掛金が620百万円減少したこと等によるものであります。
固定資産は10,613百万円(同4.4%増)となりました。主な要因は、賃貸用ホテルの竣工により建設仮勘定が821百万円減少し、建物等が1,288百万円増加したこと等によるものであります。
流動負債は24,396百万円(同2.4%減)となりました。主な要因は、仕入債務が292百万円増加し、一方で返済により短期借入金が261百万円、納税により未払消費税等を含むその他流動負債が334百万円、賞与の支給により賞与引当金が204百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。

2015/08/13 14:30