営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、2,667百万円となり、前連結会計年度末と比べ766百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動における資金の増加は、651百万円(前年同四半期は414百万円の増加)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上、仕入債務の減少を上回る売上債権やたな卸資産などの減少によるものです。

2016/11/10 14:10