営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、2,592百万円となり、前連結会計年度末と比べ224百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動における資金の減少は、1,064百万円(前年同四半期は651百万円の増加)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上により増加した一方で、法人税等の支払、売上債権やたな卸資産の増加、仕入債務の減少により減少したこと等によるものです。

2017/11/09 14:24