営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、2,581百万円となり、前連結会計年度末と比べ71百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動における資金の減少は、148百万円(前年同四半期は1,064百万円の減少)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上、前受金の増加により増加した一方で、法人税等の支払、たな卸資産の増加、仕入債務の減少により減少したこと等によるものです。

2018/11/08 14:17