営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、3,926百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,954百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動における資金の減少は、1,359百万円(前年同四半期は1,359百万円の増加)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上、前受金の増加により増加した一方で、売上債権の増加により減少したこと等によるものであります。

2021/11/10 14:19