営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、10,504百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,439百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動における資金の増加は、1,587百万円(前年同期は1,243百万円の減少)となりました。主な要因は、棚卸資産の増加により減少した一方で、税金等調整前中間純利益の計上、法人税等の還付により増加したこと等によるものであります。

2025/11/12 13:32