区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,303	2,497	0.75	-
1年以内に返済予定の長期借入金	536	528	0.55	-
1年以内に返済予定のリース債務	246	96	2.58	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,053	424	0.61	2024年～2025年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	76	55	2.33	2024年～2029年

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載している平均利率は使用権資産に係るものであります。

2023/06/27 16:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ9億90百万円減少し、445億22百万円となりました。その主な要因は、受取手形、売掛金及び契約資産が13億69百万円減少、前渡金が5億35百万円増加したこと等によるものです。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ19億20百万円減少し、209億69百万円となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金が8億7百万円減少、長期借入金が6億28百万円減少したこと等によるものです。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ9億29百万円増加し、235億53百万円となりました。これは主として為替換算調整勘定が7億19百万円増加、利益剰余金が2億36百万円増加したことによるものです。

2023/06/27 16:31

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 社債(*2)	238	237	△0
(2) 長期借入金(*2)	1,590	1,589	△0
負債計	1,828	1,826	△1

(*1) 「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 1年以内に期限到来の社債及び長期借入金を含めております。

2023/06/27 16:31