8093 極東貿易

8093
2024/02/29
時価
288億円
PER 予
24.9倍
2010年以降
赤字-65.67倍
(2010-2023年)
PBR
1.11倍
2010年以降
0.23-0.83倍
(2010-2023年)
配当 予
4.03%
ROE 予
4.48%
ROA 予
2.29%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 10:30
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億2900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2015年
3月期
連結
2Q3,840-331-1,5163,5094,939
通期1,826-338-5111,4883,978
2016年
3月期
連結
2Q1,2738227452,0956,861
通期1,736930332,6666,555
2017年
3月期
連結
2Q646561-8311,2076,593
通期2,033144-1,6942,1776,975
2018年
3月期
連結
2Q967508-1,2171,4757,219
通期1,112377-1,0201,4897,619
2019年
3月期
連結
2Q1,284766-1,5672,0508,015
通期2,08088-2,0612,1687,643
2020年
3月期
連結
2Q89128-1,6009196,932
通期928-765-1051637,886
2021年
3月期
連結
2Q-1,31429-653-1,2855,958
通期648-7-1,4496417,303
2022年
3月期
連結
2Q-1,384871-586-5136,389
通期-510951-6284417,470
2023年
3月期
連結
2Q364-41-1,2193237,104
通期1,589-37-1,6731,5527,810
2024年
3月期
連結
2Q-845329-784-5166,881
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
18億2600万
2016年3月(連) -4.93%
17億3600万
2017年3月(連) +17.11%
20億3300万
2018年3月(連) -45.3%
11億1200万
2019年3月(連) +87.05%
20億8000万
2020年3月(連) -55.38%
9億2800万
2021年3月(連) -30.17%
6億4800万
2022年3月(連) マイ転
-5億1000万
2023年3月(連) プラ転
15億8900万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-3億3800万
2016年3月(連)資金回収
9億3000万
2017年3月(連)回収-84.52%
1億4400万
2018年3月(連)回収+161.81%
3億7700万
2019年3月(連)回収-76.66%
8800万
2020年3月(連)資金投入
-7億6500万
2021年3月(連)投入-99.08%
-700万
2022年3月(連)資金回収
9億5100万
2023年3月(連)資金投入
-3700万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-5億1100万
2016年3月(連)資金調達
3300万
2017年3月(連)返済還元
-16億9400万
2018年3月(連)返済還元
-10億2000万
2019年3月(連)返済還元
-20億6100万
2020年3月(連)返済還元
-1億500万
2021年3月(連)返済還元
-14億4900万
2022年3月(連)返済還元
-6億2800万
2023年3月(連)返済還元
-16億7300万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
14億8800万
2016年3月(連) +79.17%
26億6600万
2017年3月(連) -18.34%
21億7700万
2018年3月(連) -31.6%
14億8900万
2019年3月(連) +45.6%
21億6800万
2020年3月(連) -92.48%
1億6300万
2021年3月(連) +293.25%
6億4100万
2022年3月(連) -31.2%
4億4100万
2023年3月(連) +251.93%
15億5200万

現金等#5

2015年3月(連)
39億7800万
2016年3月(連) +64.78%
65億5500万
2017年3月(連) +6.41%
69億7500万
2018年3月(連) +9.23%
76億1900万
2019年3月(連) +0.32%
76億4300万
2020年3月(連) +3.18%
78億8600万
2021年3月(連) -7.39%
73億300万
2022年3月(連) +2.29%
74億7000万
2023年3月(連) +4.55%
78億1000万

営業CFマージン

2015年3月(連)
3.73%
2016年3月(連)
2.62%
2017年3月(連)
3.41%
2018年3月(連)
1.79%
2019年3月(連)
3.06%
2020年3月(連)
1.54%
2021年3月(連)
1.13%
2022年3月(連)
-1.28%
2023年3月(連)
3.73%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高