キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 13:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -33億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億3400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億8200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 646 | 561 | -831 | 1,207 | 6,593 | 通期 | 2,033 | 144 | -1,694 | 2,177 | 6,975 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 967 | 508 | -1,217 | 1,475 | 7,219 | 通期 | 1,112 | 377 | -1,020 | 1,489 | 7,619 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,284 | 766 | -1,567 | 2,050 | 8,015 | 通期 | 2,080 | 88 | -2,061 | 2,168 | 7,643 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 891 | 28 | -1,600 | 919 | 6,932 | 通期 | 928 | -765 | -105 | 163 | 7,886 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,314 | 29 | -653 | -1,285 | 5,958 | 通期 | 648 | -7 | -1,449 | 641 | 7,303 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,384 | 871 | -586 | -513 | 6,389 | 通期 | -510 | 951 | -628 | 441 | 7,470 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 364 | -41 | -1,219 | 323 | 7,104 | 通期 | 1,589 | -37 | -1,673 | 1,552 | 7,810 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -845 | 329 | -784 | -516 | 6,881 | 通期 | -1,010 | 353 | -498 | -657 | 7,065 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 261 | 1,299 | -1,055 | 1,560 | 7,747 | 通期 | -798 | 245 | 1,120 | -553 | 8,439 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,282 | 434 | -3,362 | 3,716 | 8,490 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 21億7700万
- 2018年3月（連） -31.6%
- 14億8900万
- 2019年3月（連） +45.6%
- 21億6800万
- 2020年3月（連） -92.48%
- 1億6300万
- 2021年3月（連） +293.25%
- 6億4100万
- 2022年3月（連） -31.2%
- 4億4100万
- 2023年3月（連） +251.93%
- 15億5200万
- 2024年3月（連） マイ転
- -6億5700万
- 2025年3月（連）
- -5億5300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 3.41%
- 2018年3月（連）
- 1.79%
- 2019年3月（連）
- 3.06%
- 2020年3月（連）
- 1.54%
- 2021年3月（連）
- 1.13%
- 2022年3月（連）
- -1.28%
- 2023年3月（連）
- 3.73%
- 2024年3月（連）
- -2.31%
- 2025年3月（連）
- -1.51%
