キャッシュ・フローの状況
2024年6月19日 13:10
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億1000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,840 | -331 | -1,516 | 3,509 | 4,939 | 通期 | 1,826 | -338 | -511 | 1,488 | 3,978 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,273 | 822 | 745 | 2,095 | 6,861 | 通期 | 1,736 | 930 | 33 | 2,666 | 6,555 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 646 | 561 | -831 | 1,207 | 6,593 | 通期 | 2,033 | 144 | -1,694 | 2,177 | 6,975 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 967 | 508 | -1,217 | 1,475 | 7,219 | 通期 | 1,112 | 377 | -1,020 | 1,489 | 7,619 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,284 | 766 | -1,567 | 2,050 | 8,015 | 通期 | 2,080 | 88 | -2,061 | 2,168 | 7,643 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 891 | 28 | -1,600 | 919 | 6,932 | 通期 | 928 | -765 | -105 | 163 | 7,886 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,314 | 29 | -653 | -1,285 | 5,958 | 通期 | 648 | -7 | -1,449 | 641 | 7,303 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,384 | 871 | -586 | -513 | 6,389 | 通期 | -510 | 951 | -628 | 441 | 7,470 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 364 | -41 | -1,219 | 323 | 7,104 | 通期 | 1,589 | -37 | -1,673 | 1,552 | 7,810 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -845 | 329 | -784 | -516 | 6,881 | 通期 | -1,010 | 353 | -498 | -657 | 7,065 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 14億8800万
- 2016年3月（連） +79.17%
- 26億6600万
- 2017年3月（連） -18.34%
- 21億7700万
- 2018年3月（連） -31.6%
- 14億8900万
- 2019年3月（連） +45.6%
- 21億6800万
- 2020年3月（連） -92.48%
- 1億6300万
- 2021年3月（連） +293.25%
- 6億4100万
- 2022年3月（連） -31.2%
- 4億4100万
- 2023年3月（連） +251.93%
- 15億5200万
- 2024年3月（連） マイ転
- -6億5700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.73%
- 2016年3月（連）
- 2.62%
- 2017年3月（連）
- 3.41%
- 2018年3月（連）
- 1.79%
- 2019年3月（連）
- 3.06%
- 2020年3月（連）
- 1.54%
- 2021年3月（連）
- 1.13%
- 2022年3月（連）
- -1.28%
- 2023年3月（連）
- 3.73%
- 2024年3月（連）
- -2.31%