極東貿易（8093）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 13:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 786 | 732 |
| 減価償却費 | 108 | 95 |
| のれん償却額 | 14 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -345 | -333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -143 |
| 支払利息 | 17 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 897 | 5,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 644 | -657 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,717 | 120 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -545 | 303 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27 | -80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -903 | -5,040 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20 | -42 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,114 | 992 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28 | -32 |
| その他 | -26 | -2 |
| 小計 | 998 | 1,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 195 |
| 利息の支払額 | -17 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -246 | -221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 967 | 1,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -686 | -355 |
| 定期預金の払戻による収入 | 857 | 355 |
| 有価証券の売却等による収入 | 300 | 48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 242 | 378 |
| 固定資産の取得による支出 | -62 | -58 |
| 固定資産の売却による収入 | 51 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 399 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1 | |
| その他 | -141 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 508 | 766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -588 | -820 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316 | -599 |
| 社債の償還による支出 | -68 | -118 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -224 | -316 |
| その他 | -18 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,217 | -1,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243 | 349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,619 | 8,015 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 46 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
