四半期報告書-第98期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 579 | 786 |
| 減価償却費 | 118 | 108 |
| のれん償却額 | 80 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -298 | -345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -122 |
| 支払利息 | 35 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,340 | 897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101 | 644 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -173 | -1,717 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22 | -545 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,020 | -903 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23 | 20 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,104 | 2,114 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 47 | 28 |
| その他 | -58 | -26 |
| 小計 | 464 | 998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347 | 232 |
| 利息の支払額 | -25 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -139 | -246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 646 | 967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -784 | -686 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,360 | 857 |
| 有価証券の売却による収入 | 50 | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 242 |
| 固定資産の取得による支出 | -63 | -62 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 51 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -4 | -1 |
| その他 | -19 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 561 | 508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34 | -588 |
| 長期借入金の返済による支出 | -516 | -316 |
| 社債の償還による支出 | -68 | -68 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -192 | -224 |
| その他 | -17 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -831 | -1,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -339 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37 | 243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,975 | 7,219 |