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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年9月30日	自 2016年4月1日至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,861	579
減価償却費	118	118
のれん償却額	104	80
負ののれん発生益	-1,355	－
持分法による投資損益（△は益）	-203	-298
賞与引当金の増減額（△は減少）	-8	-29
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5	-6
受取利息及び受取配当金	-90	-98
支払利息	80	35
株式交付費	15	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	25
投資有価証券売却損益（△は益）	-49	-5
売上債権の増減額（△は増加）	1,974	3,340
たな卸資産の増減額（△は増加）	-527	-101
前渡金の増減額（△は増加）	-154	-173
未収入金の増減額（△は増加）	-97	-22
その他の流動資産の増減額（△は増加）	86	-30
仕入債務の増減額（△は減少）	-850	-4,020
未払金の増減額（△は減少）	-160	-23
前受金の増減額（△は減少）	499	1,104
その他の流動負債の増減額（△は減少）	63	47
その他	6	-58
小計	1,316	464
利息及び配当金の受取額	375	347
利息の支払額	-55	-25
法人税等の支払額	-362	-139
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,273	646
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,583	-784
定期預金の払戻による収入	5,281	1,360
有価証券の売却による収入	100	50
投資有価証券の取得による支出	-454	-32
投資有価証券の売却による収入	263	55
関係会社出資金の払込による支出	-149	－
出資金の払込による支出	-3	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-501	－
固定資産の取得による支出	-98	-63
固定資産の売却による収入	0	0
差入保証金の増減額（△は増加）	-1	-4
その他	-29	-19
投資活動によるキャッシュ・フロー	822	561
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,542	-34
長期借入金の返済による支出	-350	-516
非支配株主への払戻による支出	-576	－
社債の償還による支出	-40	-68
株式の発行による収入	998	－
自己株式の取得による支出	-1
自己株式の売却による収入	219	0
配当金の支払額	-99	-192
非支配株主への配当金の支払額	-85	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-2,841	－
その他	-20	-17
財務活動によるキャッシュ・フロー	745	-831
現金及び現金同等物に係る換算差額	42	-339
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,883	37
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,555	6,593

8093 極東貿易

四半期報告書-第97期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート