極東貿易（8093）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 13:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 732 | 516 |
| 減価償却費 | 95 | 152 |
| のれん償却額 | 53 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -333 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -127 |
| 支払利息 | 14 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | -76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,334 | 7,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -657 | -500 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 120 | 98 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 303 | 105 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -80 | -129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,040 | -6,118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42 | -69 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 992 | -224 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -32 | -88 |
| その他 | -2 | -26 |
| 小計 | 1,325 | 818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 312 |
| 利息の支払額 | -14 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -221 | -226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,284 | 891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -355 | -351 |
| 定期預金の払戻による収入 | 355 | 351 |
| 有価証券の売却等による収入 | 48 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 378 | 178 |
| 固定資産の取得による支出 | -58 | -198 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 399 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | | 0 |
| その他 | 0 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 766 | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -820 | -710 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -599 | -234 |
| 社債の償還による支出 | -118 | -118 |
| 自己株式の取得による支出 | | -121 |
| 配当金の支払額 | -316 | -347 |
| その他 | -11 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,567 | -1,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349 | -710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,643 | 6,932 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 46 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
