四半期報告書-第100期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月13日 13:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 732 | 516 |
減価償却費 | 95 | 152 |
のれん償却額 | 53 | 41 |
持分法による投資損益(△は益) | -333 | -7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -34 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -143 | -127 |
支払利息 | 14 | 13 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -37 | -76 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,334 | 7,287 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -657 | -500 |
前渡金の増減額(△は増加) | 120 | 98 |
未収入金の増減額(△は増加) | 303 | 105 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -80 | -129 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,040 | -6,118 |
未払金の増減額(△は減少) | -42 | -69 |
前受金の増減額(△は減少) | 992 | -224 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -32 | -88 |
その他 | -2 | -26 |
小計 | 1,325 | 818 |
利息及び配当金の受取額 | 195 | 312 |
利息の支払額 | -14 | -13 |
法人税等の支払額 | -221 | -226 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,284 | 891 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -355 | -351 |
定期預金の払戻による収入 | 355 | 351 |
有価証券の売却等による収入 | 48 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 378 | 178 |
固定資産の取得による支出 | -58 | -198 |
固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 399 | - |
差入保証金の増減額(△は増加) | | 0 |
その他 | 0 | 51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 766 | 28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -820 | -710 |
長期借入れによる収入 | 300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -599 | -234 |
社債の償還による支出 | -118 | -118 |
自己株式の取得による支出 | | -121 |
配当金の支払額 | -316 | -347 |
その他 | -11 | -68 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,567 | -1,600 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134 | -29 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 349 | -710 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,643 | 6,932 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 46 | - |