四半期報告書-第101期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月13日 13:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 516 | -94 |
| 減価償却費 | 152 | 161 |
| のれん償却額 | 41 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -132 |
| 支払利息 | 13 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,287 | 4,234 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 95 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -500 | -140 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 98 | -215 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 105 | 71 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -129 | 141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,118 | -5,840 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69 | -42 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -224 | 568 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -88 | 1 |
| その他 | -26 | -16 |
| 小計 | 818 | -1,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 159 |
| 利息の支払額 | -13 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -226 | -107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 891 | -1,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -351 | -335 |
| 定期預金の払戻による収入 | 351 | 346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -198 | -120 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 125 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| その他 | 51 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28 | 29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -710 | 62 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234 | -183 |
| 社債の償還による支出 | -118 | -118 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | |
| 配当金の支払額 | -347 | -366 |
| その他 | -68 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,600 | -653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -710 | -1,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,932 | 5,958 |
