四半期報告書-第102期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月12日 13:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -94 | 320 |
| 減価償却費 | 161 | 165 |
| 減損損失 | － | 140 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -196 | -121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -124 |
| 支払利息 | 16 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -335 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 568 | -1,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,234 | 1,782 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 95 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 95 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -140 | -251 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -215 | 171 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 71 | 615 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 141 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,840 | -3,110 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42 | -66 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1 | 13 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 294 |
| その他 | -16 | 63 |
| 小計 | -1,350 | -1,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 373 |
| 利息の支払額 | -16 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -107 | -180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,314 | -1,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -335 | -1,366 |
| 定期預金の払戻による収入 | 346 | 1,481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 439 |
| 固定資産の取得による支出 | -120 | -133 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 125 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 368 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1 | 4 |
| その他 | 18 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29 | 871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62 | 132 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -183 | -183 |
| 社債の償還による支出 | -118 | -118 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -366 | -367 |
| その他 | -68 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -653 | -586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,927 | -913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,958 | 6,389 |
