四半期報告書-第103期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月11日 13:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 320 | 671 |
| 減価償却費 | 165 | 193 |
| 減損損失 | 140 | － |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121 | -92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -164 |
| 支払利息 | 10 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -335 | -63 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,199 | 423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,782 | 653 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 95 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -251 | 233 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 171 | -794 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 615 | -192 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32 | -60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,110 | -128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66 | -35 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13 | -144 |
| 関係会社出資金評価損 | 294 | － |
| その他 | 63 | -60 |
| 小計 | -1,567 | 425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 414 |
| 利息の支払額 | -9 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -180 | -461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,384 | 364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,366 | -1,425 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,481 | 1,425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 439 | 112 |
| 固定資産の取得による支出 | -133 | -147 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 関係会社の清算による収入 | 368 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 4 | 2 |
| その他 | 78 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 871 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 132 | -370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183 | -316 |
| 社債の償還による支出 | -118 | -118 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -367 | -337 |
| その他 | -48 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586 | -1,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186 | 529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -913 | -366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,389 | 7,104 |
