極東貿易（8093）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 10:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 671 | 728 |
| 減価償却費 | 193 | 181 |
| 原状回復費用 | － | 13 |
| のれん償却額 | 9 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -212 |
| 支払利息 | 13 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63 | -70 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 423 | 1,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 653 | -2,761 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -18 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 233 | -164 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -794 | -1,821 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -192 | 20 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -60 | 132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128 | 1,712 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35 | -164 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -144 | -27 |
| その他 | -60 | -5 |
| 小計 | 425 | -939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 414 | 362 |
| 利息の支払額 | -13 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -461 | -253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364 | -845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,425 | -1,516 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,425 | 1,744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | 156 |
| 固定資産の取得による支出 | -147 | -148 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2 | 16 |
| 子会社の清算による収入 | － | 98 |
| その他 | -7 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41 | 329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -370 | -17 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316 | -153 |
| 社債の償還による支出 | -118 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -337 | -549 |
| その他 | -76 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,219 | -784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 529 | 371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -366 | -929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,810 | 6,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
