極東貿易（8093）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,580 | 3,077 |
| 減価償却費 | 349 | 398 |
| 減損損失 | 259 | 40 |
| のれん償却額 | 21 | 53 |
| 負ののれん発生益 | -2,137 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -425 | -295 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -135 | -138 |
| 支払利息 | 66 | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -176 | -270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -578 | 3,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -809 | -742 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,167 | -521 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 298 | -285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | -27 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -139 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,483 | 193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6 | 32 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,111 | 726 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -228 | 109 |
| その他 | 68 | 99 |
| 小計 | -403 | 5,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421 | 448 |
| 利息の支払額 | -66 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -750 | -912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -798 | 5,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -472 | -97 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,746 | 392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 649 | 395 |
| 固定資産の取得による支出 | -243 | -314 |
| 固定資産の売却による収入 | 22 | 4 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 20 | |
| 子会社の清算による収入 | 10 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,866 | － |
| その他 | 283 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 245 | 394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,761 | -5,288 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -918 | -430 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,559 |
| 自己株式の取得による支出 | -198 | -302 |
| 配当金の支払額 | -1,116 | -850 |
| その他 | -107 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,120 | -4,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 806 | 218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,374 | 1,367 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,439 | 9,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
