極東貿易（8093）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,587 | 4,580 |
| 減価償却費 | 365 | 349 |
| 減損損失 | － | 259 |
| 原状回復費用 | 13 | － |
| 支店閉鎖損失 | 15 | － |
| のれん償却額 | － | 21 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,137 |
| 子会社清算損益（△は益） | -19 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -331 | -425 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -135 |
| 支払利息 | 28 | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -145 | -176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,037 | -578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27 | -809 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,099 | 1,167 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -54 | 298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -71 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 0 | -139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 761 | -1,483 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -102 | -6 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,043 | -1,111 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 241 | -228 |
| その他 | -4 | 68 |
| 小計 | -829 | -403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 457 | 421 |
| 利息の支払額 | -28 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -609 | -750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,010 | -798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,641 | -472 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,940 | 1,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 272 | 649 |
| 固定資産の取得による支出 | -252 | -243 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 22 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 20 | 20 |
| 子会社の清算による収入 | 98 | 10 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,866 |
| その他 | -60 | 283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 353 | 245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 559 | 2,761 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -536 | -918 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -198 |
| 配当金の支払額 | -1,002 | -1,116 |
| その他 | -121 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498 | 1,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 421 | 806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -733 | 1,374 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,065 | 8,439 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -11 | － |
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