極東貿易（8093）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月19日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,502 | 1,587 |
| 減価償却費 | 384 | 365 |
| 減損損失 | 148 | － |
| 原状回復費用 | － | 13 |
| 支店閉鎖損失 | － | 15 |
| のれん償却額 | 18 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -331 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -139 | -72 |
| 支払利息 | 31 | 28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -272 | -145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,672 | -3,037 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 810 | -27 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -525 | -1,099 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -190 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -97 | 4 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,539 | 761 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 147 | -102 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 227 | 1,043 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -19 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -76 | 241 |
| その他 | -18 | -4 |
| 小計 | 1,817 | -829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 493 | 457 |
| 利息の支払額 | -31 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -690 | -609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,589 | -1,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,951 | -1,641 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,926 | 1,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 514 | 272 |
| 固定資産の取得による支出 | -374 | -252 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -25 | 20 |
| 子会社の清算による収入 | － | 98 |
| その他 | -115 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37 | 353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 126 | 559 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -636 | -536 |
| 社債の償還による支出 | -238 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -797 | -1,002 |
| その他 | -126 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,673 | -498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 406 | 421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285 | -733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,810 | 7,065 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 54 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -11 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
