有価証券報告書-第99期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月20日 13:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,839 | 1,957 |
減価償却費 | 219 | 197 |
減損損失 | - | 94 |
のれん償却額 | 26 | 106 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -17 | 11 |
受取利息及び受取配当金 | -221 | -433 |
持分法による投資損益(△は益) | -575 | -548 |
支払利息 | 32 | 25 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | 8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -338 | -37 |
関係会社出資金評価損 | 25 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,665 | -3,217 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 710 | -287 |
前渡金の増減額(△は増加) | 216 | 498 |
未収入金の増減額(△は増加) | -485 | 281 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23 | 48 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 83 | -85 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,163 | 2,330 |
未払金の増減額(△は減少) | 22 | 22 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,050 | 780 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 20 | -3 |
その他 | -20 | 11 |
小計 | 1,020 | 1,762 |
利息及び配当金の受取額 | 560 | 817 |
利息の支払額 | -32 | -25 |
法人税等の支払額 | -435 | -474 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,112 | 2,080 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -940 | -1,203 |
定期預金の払戻による収入 | 1,351 | 684 |
有価証券の売却等による収入 | 300 | 48 |
投資有価証券の取得による支出 | -264 | -32 |
投資有価証券の売却による収入 | 998 | 378 |
固定資産の取得による支出 | -118 | -146 |
固定資産の売却による収入 | 43 | 6 |
差入保証金の増減額(△は増加) | | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 399 |
その他 | -989 | -47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 377 | 88 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -287 | -792 |
長期借入れによる収入 | 500 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -606 | -850 |
社債の償還による支出 | -137 | -237 |
自己株式の取得による支出 | -232 | -2 |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -224 | -315 |
その他 | -31 | -164 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,020 | -2,061 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | -129 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 643 | -23 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,619 | 7,643 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 46 |