有価証券報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,957 | 636 |
| 減価償却費 | 197 | 326 |
| 減損損失 | 94 | 191 |
| のれん償却額 | 106 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -433 | -227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -548 | 205 |
| 支払利息 | 25 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | -76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,217 | 7,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287 | -1,185 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 498 | -310 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 281 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 33 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -85 | -147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,330 | -5,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22 | -76 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 780 | -625 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3 | -191 |
| その他 | 11 | -36 |
| 小計 | 1,762 | 843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 817 | 577 |
| 利息の支払額 | -25 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -474 | -461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,080 | 928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,203 | -1,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 684 | 1,195 |
| 有価証券の売却等による収入 | 48 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 378 | 178 |
| 固定資産の取得による支出 | -146 | -433 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 0 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 399 | － |
| その他 | -47 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88 | -765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -792 | 1,332 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -850 | -417 |
| 社債の償還による支出 | -237 | -237 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -500 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -315 | -347 |
| その他 | -164 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,061 | -105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23 | 162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,643 | 7,886 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 46 | 80 |
