有価証券報告書-第101期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月23日 14:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 636 | 653 |
| 減価償却費 | 326 | 327 |
| 減損損失 | 191 | － |
| のれん償却額 | 82 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -216 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 205 | -164 |
| 支払利息 | 31 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,577 | -4,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,185 | 646 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -310 | -333 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23 | -343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | -15 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -147 | 109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,395 | 3,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76 | -10 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -625 | 852 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 95 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -191 | 24 |
| その他 | -36 | -5 |
| 小計 | 843 | 686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 577 | 234 |
| 利息の支払額 | -31 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -461 | -242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 928 | 648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,750 | -1,778 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,195 | 1,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178 | 143 |
| 固定資産の取得による支出 | -433 | -316 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 124 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3 | -18 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 125 |
| その他 | 54 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -765 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,332 | 31 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -417 | -766 |
| 社債の償還による支出 | -237 | -237 |
| 自己株式の取得による支出 | -500 | |
| 配当金の支払額 | -347 | -367 |
| その他 | -136 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105 | -1,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | 206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162 | -601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,886 | 7,303 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 80 | 18 |
