有価証券報告書-第102期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月23日 14:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 653 | 1,199 |
| 減価償却費 | 327 | 355 |
| のれん償却額 | 18 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -164 | -233 |
| 支払利息 | 29 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58 | -437 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,008 | 4,049 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 646 | -740 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -333 | 1,441 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -343 | 614 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 10 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 109 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,000 | -5,179 |
| 固定資産処分損 | － | 140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10 | -13 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -2,163 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 852 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 95 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 95 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24 | 93 |
| その他 | -5 | 14 |
| 小計 | 686 | -628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 453 |
| 利息の支払額 | -29 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -242 | -314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 648 | -510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,778 | -2,702 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700 | 2,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143 | 637 |
| 固定資産の取得による支出 | -316 | -243 |
| 固定資産の売却による収入 | 124 | 1 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -18 | 14 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 125 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 368 |
| その他 | 29 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7 | 951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31 | -247 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -766 | -316 |
| 社債の償還による支出 | -237 | -237 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 配当金の支払額 | -367 | -832 |
| その他 | -130 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,449 | -628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 206 | 354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -601 | 167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,303 | 7,470 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18 | － |
