極東貿易（8093）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月21日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,564 | 1,839 |
| 減価償却費 | 251 | 219 |
| のれん償却額 | 106 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -435 | -575 |
| 支払利息 | 63 | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 130 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | -338 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 998 | -2,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 198 | 710 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,127 | 216 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 207 | -485 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 23 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,097 | 3,163 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48 | 22 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,151 | -1,050 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 63 | 20 |
| その他 | -37 | -20 |
| 小計 | 1,849 | 1,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 562 | 560 |
| 利息の支払額 | -46 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -331 | -435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,033 | 1,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,380 | -940 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,756 | 1,351 |
| 有価証券の売却等による収入 | 50 | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | -264 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 261 | 998 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -339 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -140 | -118 |
| 固定資産の売却による収入 | 24 | 43 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 38 | |
| その他 | -48 | -989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 144 | 377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -454 | -287 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -873 | -606 |
| 社債の償還による支出 | -137 | -137 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -232 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -193 | -224 |
| その他 | -35 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,694 | -1,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | 173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420 | 643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,975 | 7,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
