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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,723	1,564
減価償却費	249	251
のれん償却額	199	106
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	26
賞与引当金の増減額（△は減少）	31	-6
受取利息及び受取配当金	-183	-186
持分法による投資損益（△は益）	-385	-435
支払利息	151	63
株式交付費	15	－
社債発行費	31	－
負ののれん発生益	-1,355	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	130
投資有価証券売却損益（△は益）	-60	-54
関係会社出資金評価損	123	－
売上債権の増減額（△は増加）	700	998
たな卸資産の増減額（△は増加）	-930	198
前渡金の増減額（△は増加）	97	-1,127
未収入金の増減額（△は増加）	42	207
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-163	3
その他の流動資産の増減額（△は増加）	67	-19
仕入債務の増減額（△は減少）	1,053	-2,097
未払金の増減額（△は減少）	0	48
前受金の増減額（△は減少）	-602	2,151
その他の流動負債の増減額（△は減少）	15	63
その他	22	-37
小計	1,839	1,849
利息及び配当金の受取額	554	562
利息の支払額	-114	-46
法人税等の支払額	-543	-331
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,736	2,033
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-4,666	-1,380
定期預金の払戻による収入	6,867	1,756
有価証券の売却による収入	100	50
投資有価証券の取得による支出	-679	-77
投資有価証券の売却による収入	321	261
関係会社出資金の払込による支出	-149	-339
出資金の払込による支出	-3	－
固定資産の売却による収入	0	24
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-501	－
固定資産の取得による支出	-321	-140
差入保証金の増減額（△は増加）	1	38
その他	-38	-48
投資活動によるキャッシュ・フロー	930	144
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	494	-454
長期借入れによる収入	1,500	－
長期借入金の返済による支出	-730	-873
社債の発行による収入	1,268	－
社債の償還による支出	-80	-137
非支配株主への払戻による支出	-576	－
株式の発行による収入	998	－
自己株式の取得による支出	-2	-1
自己株式の処分による収入	219	0
配当金の支払額	-99	-193
非支配株主への配当金の支払額	-85	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-2,841	－
その他	-31	-35
財務活動によるキャッシュ・フロー	33	-1,694
現金及び現金同等物に係る換算差額	-123	-64
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,577	420
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,555	6,975

8093 極東貿易

有価証券報告書-第97期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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