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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,012	2,723
減価償却費	222	249
のれん償却額	209	199
貸倒引当金の増減額（△は減少）		-2
賞与引当金の増減額（△は減少）	-40	31
受取利息及び受取配当金	-128	-183
持分法による投資損益（△は益）	-186	-385
支払利息	54	151
株式交付費	－	15
社債発行費	－	31
負ののれん発生益	－	-1,355
投資有価証券売却損益（△は益）	-161	-60
関係会社出資金評価損	－	123
売上債権の増減額（△は増加）	-1,162	700
たな卸資産の増減額（△は増加）	374	-930
前渡金の増減額（△は増加）	594	97
未収入金の増減額（△は増加）	279	42
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-10	-163
その他の流動資産の増減額（△は増加）	18	67
仕入債務の増減額（△は減少）	955	1,053
未払金の増減額（△は減少）	43	0
前受金の増減額（△は減少）	-93	-602
その他の流動負債の増減額（△は減少）	19	15
その他	-15	22
小計	1,986	1,839
利息及び配当金の受取額	223	554
利息の支払額	-110	-114
法人税等の支払額	-273	-543
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,826	1,736
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-662	-4,666
定期預金の払戻による収入	576	6,867
有価証券の売却による収入	－	100
投資有価証券の取得による支出	-504	-679
投資有価証券の売却による収入	646	321
関係会社出資金の払込による支出	－	-149
出資金の払込による支出	-96	-3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-501
固定資産の取得による支出	-286	-321
差入保証金の増減額（△は増加）	-14	1
その他	1	-38
投資活動によるキャッシュ・フロー	-338	930
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-379	494
長期借入れによる収入	1,000	1,500
長期借入金の返済による支出	-874	-730
社債の発行による収入	－	1,268
社債の償還による支出	-80	-80
非支配株主への払戻による支出	－	-576
割賦債務の返済による支出	-88	－
株式の発行による収入	－	998
自己株式の取得による支出	-1	-2
自己株式の処分による収入	－	219
配当金の支払額	-52	-99
非支配株主への配当金の支払額	－	-85
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-2,841
その他	-35	-31
財務活動によるキャッシュ・フロー	-511	33
現金及び現金同等物に係る換算差額	-11	-123
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	965	2,577
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,978	6,555

8093 極東貿易

有価証券報告書-第96期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート