有価証券報告書-第95期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月23日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,237 | 1,012 |
減価償却費 | 212 | 222 |
持分法による投資損益(△は益) | -152 | -186 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | -40 |
のれん償却額 | 211 | 209 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2 | -10 |
受取利息及び受取配当金 | -119 | -128 |
支払利息 | 74 | 54 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -130 | -161 |
売上債権の増減額(△は増加) | 161 | -1,162 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 221 | 374 |
前渡金の増減額(△は増加) | -961 | 594 |
未収入金の増減額(△は増加) | -224 | 279 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -56 | 18 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 626 | 955 |
未払金の増減額(△は減少) | -21 | 43 |
前受金の増減額(△は減少) | 523 | -93 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -146 | 19 |
その他 | 15 | -15 |
小計 | 1,528 | 1,986 |
利息及び配当金の受取額 | 176 | 223 |
利息の支払額 | -75 | -110 |
法人税等の支払額 | -318 | -273 |
和解金の受取額 | 207 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,519 | 1,826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -512 | -662 |
定期預金の払戻による収入 | 593 | 576 |
有価証券の売却による収入 | 40 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -773 | -504 |
投資有価証券の売却による収入 | 689 | 646 |
出資金の払込による支出 | - | -96 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -228 | - |
固定資産の取得による支出 | -184 | -286 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 65 | -14 |
その他 | -22 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -333 | -338 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -541 | -379 |
長期借入れによる収入 | 500 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -944 | -874 |
社債の償還による支出 | -380 | -80 |
割賦債務の返済による支出 | - | -88 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | | -52 |
その他 | -22 | -35 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,388 | -511 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -106 | 965 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,012 | 3,978 |