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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	410	1,237
減価償却費	193	212
持分法による投資損益（△は益）	-100	-152
賞与引当金の増減額（△は減少）	-15	50
のれん償却額	184	211
退職給付引当金の増減額（△は減少）	42	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3	2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-2
受取利息及び受取配当金	-118	-119
支払利息	81	74
投資有価証券評価損益（△は益）	409	6
固定資産除売却損益（△は益）	5	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-135	-130
売上債権の増減額（△は増加）	185	161
たな卸資産の増減額（△は増加）	-49	221
前渡金の増減額（△は増加）	-760	-961
未収入金の増減額（△は増加）	-252	-224
その他の流動資産の増減額（△は増加）	104	-56
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,644	626
未払金の増減額（△は減少）	-216	-21
前受金の増減額（△は減少）	903	523
その他の流動負債の増減額（△は減少）	7	-146
その他	37	15
小計	-731	1,528
利息及び配当金の受取額	150	176
利息の支払額	-89	-75
法人税等の支払額	-91	-318
訴訟関連損失の支払額	-243	－
和解金の受取額	－	207
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,006	1,519
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-539	-512
定期預金の払戻による収入	571	593
有価証券の取得による支出	-39	－
有価証券の売却による収入	－	40
投資有価証券の取得による支出	-186	-773
投資有価証券の売却による収入	846	689
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-36	-228
固定資産の取得による支出	-257	-184
差入保証金の増減額（△は増加）	2	65
その他	45	-22
投資活動によるキャッシュ・フロー	405	-333
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-873	-541
長期借入れによる収入	1,600	500
長期借入金の返済による支出	-646	-944
社債の発行による収入	394	－
社債の償還による支出	-300	-380
自己株式の取得による支出		-1
配当金の支払額
その他	-14	-22
財務活動によるキャッシュ・フロー	158	-1,388
現金及び現金同等物に係る換算差額	42	96
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-400	-106
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,119	3,012

極東貿易（8093）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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